辰欣药业BFS吹灌封一体化无菌灌装生产线项目结项，剩余尾款1309.58万元永久补充流动资金

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-023

辰欣药业股份有限公司

关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月24日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”已经实施完毕并已结项，且项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余尾款永久补充流动资金。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开发行

人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 11.66 元

/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投

资额

1 新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 24,612.88 24,612.88

液生产线项目

2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 28,421.00 28,421.00

目

3 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 25,018.14 25,018.14

线项目

4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 12,478.39 12,478.39

生产线项目

5 研发中心建设项目 16,408.50 16,408.50

6 营销网络建设项目 10,652.58 4,095.7737

7 其他与主营业务相关的营运资金 11,000.00 /

合计 128,591.49 111,034.6837

（三）部分募集资金投资项目调整情况

2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四

次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对

首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发

表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更

部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集

资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届

监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增

加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因此公司及保荐机构中

泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专

项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限

公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在

原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司

披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目 是否已变更项目（变 承诺募集资金投资 变更后募集资金投资

更后项目名称） 金额 金额

1 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 cGMP 固体制剂车间 24,612.88 25,000.00

线项目 二期工程项目

2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 / 28,421.00 /

目

新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 BFS‘吹灌封’一体

3 液生产线项目 化无菌灌装生产线项 25,018.14 20,000.00

目

4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 2.4 亿瓶袋直立式软 12,478.39 15,000.00

生产线项目 袋项目

5 研发中心建设项目 / 16,408.50 /

6 营销网络建设项目 / 10,652.58 /

7 其他与主营业务相关的营运资金 / 11,000.00 /

合计 128,591.49 /

二、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”已结项情况

1、公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募

集资金投资项目之一“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余募集资金余额

7,176.25万元,（含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额

3,257.25万元，最终金额以股东会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为

准），累计投入及尚未支付尾款占该项目募集资金承诺投资额的80.41%。尚未支付的

项目尾款5,484.87万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完

毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。项目已达到预定可使用状态，对

该项目进行结项。

具体详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有

限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

（公告编号：2023-066）。

2、公司于2023年11月14日召开了2023年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。

具体详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有

限公司2023 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2023-070）。

三、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目” 剩余尾款情况

截至 2026 年 8 月 12 日，“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”具体使用

及节余情况如下：

已结项募投项目名称 项目 金额（万元）

募集资金净额① 20,000.00

累计投入金额② 14,692.35

BFS‘吹灌封’一体化无菌 累计利息收入等③ 3,178.18

灌装生产线项目 结项时永久补充流动资金金额④ 7,176.25

本次永久补充流动资金（⑤=①+ 1,309.58

③-②-④）

附：“累计利息收入等”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

四、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”尾款剩余的原因

上述项目剩余项目尾款 1,309.58 万元（含理财收益和利息），主要原因如下：

1、项目建设过程中，公司严格守住工程质量标准，坚持审慎节约的管控思路，全流程强化造价审核、费用管控与现场监督，压降各类配套开支；同时通过优化设备联调方案压缩系统调试周期，大幅削减试运行能耗、耗材及运维配套支出，由此产生募集资金节余。

2、结合目前公司产能规划与当前医药市场需求变动，对项目设备采购方案持续优化，有效降低设备采购总投入。在保障生产性能、无菌标准完全达标的基础上，以高可靠、高性价比国产设备替换部分原定进口设备；同时结合车间工艺流程整合多条产线采购计划，通过工艺升级改造替代新增设备采购需求，合理缩减设备采购投资额，提升募集资金使用效益，形成资金节余。

五、“BFS‘吹灌